远期汇率和即期汇率计算公式?利率与即期汇率,远期汇率的关系?

2024-01-11 02:27:04 浏览

在外汇市场中,汇率按照外汇买卖交割时间分为即期汇率和远期汇率。在确定远期汇率时,是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水,反之,便宜的话则为贴水,相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。

汇率和即期汇率计算公式?与即期汇率,

远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)

远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)

升贴水数可以用金额表示,也可以用点数表示

利率与即期汇率、运期汇率之间的关系是:

(1)汇率中两种货币之间利率水平较低的货币,其远期汇率为升水,利率较高的货币为贴水。

(2)远期汇率和即期汇率的差异,决定于两种货币的利率差异,并大致和利率的差异保持平衡。

即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。中间价(middle rate),即买入价与卖出价的平均价。 中间价:不对个人,指银行通过外管局的基准价制订本行牌价的标准,一般是本行现汇买入价与卖出价的平均数。参见汇率中间价。

即期就是目前的汇率,可以理解为现货的意思,远期交易也就是我们商量好比如说是下个月,我们达成一份合约,我下个月25号买你100份8块的人民币对美元合约,你也同意了!我们这合约就达成了,到那一天如果人民币对美元是9块的话,我你就赔给我100块钱,一份一块,就是100块

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