基金累计净值和单位净值的区别是什么

基金累计净值是指基金最新净值与建立以来的分红业绩之和，表现了基金从建立以来所取得的累计收益，那么基金累计净值和单元净值的区别是什么呢？

1、界说差别。单元净值指的是某一天该基金的单元价值，即该基金当天的代价；而基金累计净值是基金建立以来天天增减量的累加。

2、计较公式差别。基金单元净值=（基金资产总值－基金欠债）/基金总份额；累计单元净值=单元净值建立以来每份累计分红派息的金额。

以上就是关于基金累计净值和单元净值的区别先容了。