基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有必然数目的资金。首要包括信任投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各类基金会的基金，那么基金管帐事情内容是什么？
1、按照相干法令法例和产物合同约定对产物举行估值。
2、与托管人、外包办事商查对基金净值。
3、复核资金划拨指令。
4、协助提供基金业协会存案数据及根据基金合同和羁系要求管理信息披露等相干事宜。
5、协助产物办理人体例产物月报、季报和年报等需披露的信息文件。
6、产物清理时，协助管帐师事件所完成产物清理陈诉。
7、对公司内部营业部分的需求举行数据支撑。
8、协助公司IT职员对估值及风控体系软件举行按期评估、完美。
9、完成公司交办的其他岗亭职责。
关于基金管帐事情内容是什么内容的先容就到这了。